pb rapprochement opération
Le
Seb
Bonsoir,
Au sein de mon PEA j'ai fait une vente d'action. Cette vente se répercute
par un crédit au sein mon compte de caisse du PEA. Quand je téleécharge
auprès de ma banque les dernières opération alors le crédit st bien récupéré
et je le met en relation avec le crédit créé lors de la vente au sein du
compte de placement du PEA. Sauf qu'à chaque nouveau téléchargement des
dernières opération la même opération revient dans mon compte de caisse.
comment faire pour rapprocher l'opération créer au sin de mon compte PEA de
placement et l'opération téléchargée depuis ma banque dans mon compte PEA de
caisse?
Merci de votre aide.
Cordialement,
Seb
Au sein de mon PEA j'ai fait une vente d'action. Cette vente se répercute
par un crédit au sein mon compte de caisse du PEA. Quand je téleécharge
auprès de ma banque les dernières opération alors le crédit st bien récupéré
et je le met en relation avec le crédit créé lors de la vente au sein du
compte de placement du PEA. Sauf qu'à chaque nouveau téléchargement des
dernières opération la même opération revient dans mon compte de caisse.
comment faire pour rapprocher l'opération créer au sin de mon compte PEA de
placement et l'opération téléchargée depuis ma banque dans mon compte PEA de
caisse?
Merci de votre aide.
Cordialement,
Seb
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Démarche standard : on supprime l'opération téléchargée sur le compte caisse
(marquée "E", si on ne l'a pas rapprochée), on vérifie que l'opération vente
(dans la partie placement)a bien créé un crédit correspondant dans le compte
caisse (il arrive que le virement soit fait vers un autre compte par suite
d'une mauvaise manip), on télécharge à nouveau les opérations "caisse". En
principe, money trouve alors l'opération de crédit qu'on a créé ci-dessus et
en propose le rapprochement. Si ce n'est pas le cas, on demande l'affichage
des opérations du compte pour choisir le rapprochement...
Et voilà. Suivant les versions de money, la procédure peut légèrement
différer, mais le principe, est toujours le même : si Money ne trouve pas
l'opération (ce peut être le cas surtout avec des dates différant
sensiblement : on entre la vente un mois après l'opération...), il faut lui
donner des éléments...
A.J.
"Seb"
En fait ta méthode proposée est celle que j'avais appliquée. Le
rapprochement est bien identifié par Money et je peux le confirmer sans
souscis. Mais au téléchargement suivant d^puis ma banque la même oération
m'est proposée au rapprochement. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire
si ce n'est attendre que cette opération ne soit plus proposée par ma banque.
Y a t'il une solution pour contourné ce problème?
Cordialement,
Seb
"Alain Jourde" a écrit :
Un seul moyen : ne télécharger que les opérations ultérieures à la date...
Tout dépend des banques et du type de fichier.
A.J.
"Seb"