Bonjour,
Nous gérons plusieurs portefeuilles titres depuis quelques années sur Money
2001.
Une de nos banques nous a proposé de nous faire parvenir le % rendement d'un
de nos portefeuilles. Ce % est très loin de celui que nous sortons sur Money.
Nous avons effectuer plusieurs essais et toujours un écart existe ; toutefois
sur les portefeuilles où il n'y a aucun mouvement achat-vente, les % sont
identiques sur Money et la banque.
Cela nous pose un gros problème puisque nous mettons en cause la fiabilité
de Money. Utilisons-nous mal le logiciel ?
Avez-vous été confronté à cette situation ?
Merci par avance de vos conseils
--
noella
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Ricky
Bonjour *noella*
Je ne pense pas qu'il faille mettre en cause qui que ce soit. Simplement se demander ce qui entre en ligne de compte dans ce calcul. Le pourcentage affiché RT Tout de Money prend en compte toutes les positions présentes dans le portefeuille, ventes, achats, cours du jour mais également les dividendes qui ont été encodés.
La banque prend-elle les dividendes en compte ? Et surtout, elle ne calcule fatalement que les positions actuelles. De plus, quelle méthode est appliquée lors de la vente? FIFO, FILO, ...,
Tu peux toujours effectuer une simulation en effectuant une copie du fichier Money et en supprimant les ventes et les achats correspondants.
| Bonjour, | Nous gérons plusieurs portefeuilles titres depuis quelques années sur | Money 2001. | Une de nos banques nous a proposé de nous faire parvenir le % | rendement d'un de nos portefeuilles. Ce % est très loin de celui que | nous sortons sur Money. Nous avons effectuer plusieurs essais et | toujours un écart existe ; toutefois sur les portefeuilles où il n'y | a aucun mouvement achat-vente, les % sont identiques sur Money et la | banque. | Cela nous pose un gros problème puisque nous mettons en cause la | fiabilité de Money. Utilisons-nous mal le logiciel ? | Avez-vous été confronté à cette situation ? | Merci par avance de vos conseils
-- Ricky [MVP] Visitez les faq.... http://www.faqoe.com http://faqword.free.fr http://dj.joss.free.fr/faq.htm http://www.excelabo.net
Bonjour *noella*
Je ne pense pas qu'il faille mettre en cause qui que ce soit. Simplement se demander ce qui entre en ligne de compte dans ce calcul.
Le pourcentage affiché RT Tout de Money prend en compte toutes les positions présentes dans le portefeuille, ventes, achats, cours du jour mais également les dividendes qui ont été encodés.
La banque prend-elle les dividendes en compte ? Et surtout, elle ne calcule fatalement que les positions actuelles.
De plus, quelle méthode est appliquée lors de la vente? FIFO, FILO, ...,
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La banque prend-elle les dividendes en compte ? Et surtout, elle ne calcule fatalement que les positions actuelles. De plus, quelle méthode est appliquée lors de la vente? FIFO, FILO, ...,
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